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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 025.00 | 1 499 934.00 | 13 091.00 | 1 513 025.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 30 731.00 | 10 911.00 | 19 820.00 | 30 731.00 |
AP Constructions | 13 001 451.00 | 8 101 600.00 | 4 899 852.00 | 13 001 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966 005.00 | 7 777 037.00 | 1 188 968.00 | 8 966 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 662.00 | 816 815.00 | 1 105 847.00 | 1 922 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BF Prêts | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 517 089.00 | 18 206 297.00 | 7 310 792.00 | 25 517 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
BN En cours de production de biens | 581 749.00 | | 581 749.00 | 581 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 065.00 | 248 615.00 | 2 902 450.00 | 3 151 065.00 |
BZ Autres créances | 1 085 613.00 | 198 788.00 | 886 825.00 | 1 085 613.00 |
CF Disponibilités | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 820.00 | 447 403.00 | 4 716 417.00 | 5 163 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 910.00 | 18 653 700.00 | 12 027 210.00 | 30 680 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 181 400.00 | 8 181 400.00 | | 8 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 689 049.00 | 4 689 049.00 | | 4 689 049.00 |
DH Report à nouveau | -15 357 353.00 | -12 393 139.00 | | -15 357 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 210.00 | -2 964 214.00 | | -1 254 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 497.00 | 99 812.00 | | 93 497.00 |
DL TOTAL (I) | -3 647 617.00 | -2 387 092.00 | | -3 647 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 294.00 | 1 266 899.00 | | 645 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 294.00 | 1 266 899.00 | | 645 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570 536.00 | 10 120 536.00 | | 11 570 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 323.00 | 1 669 692.00 | | 1 554 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 406.00 | 2 296 446.00 | | 1 611 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 684.00 | 21 376.00 | | 64 684.00 |
EA Autres dettes | 228 584.00 | 222 271.00 | | 228 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 029 533.00 | 14 330 320.00 | | 15 029 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 027 210.00 | 13 210 128.00 | | 12 027 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422 993.00 | 629 423.00 | 6 052 416.00 | 5 422 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 993.00 | 629 423.00 | 6 052 416.00 | 5 422 993.00 |
FM Production stockée | | | 39 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 565.00 | 766 892.00 | | 10 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 221.00 | 1 036 809.00 | | 722 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 947.00 | 1 803 701.00 | | 885 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 258.00 | 968 045.00 | | 593 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 507.00 | 353 852.00 | | 48 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | 354 270.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 765.00 | 1 676 167.00 | | 911 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 818.00 | 127 534.00 | | -25 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 499.00 | 99 361.00 | | 64 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 451.00 | 15 943 064.00 | | 7 614 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 660.00 | 18 907 277.00 | | 8 868 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 209.00 | -2 964 213.00 | | -1 254 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 025.00 | | | 1 543 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 025.00 | | | 1 543 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 624.00 | 763 942.00 | 70 203.00 | 16 012 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012 624.00 | 763 942.00 | 70 203.00 | 16 012 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 323.00 | 1 554 323.00 | | 1 554 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 010.00 | 598 010.00 | | 598 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 761.00 | 791 761.00 | | 791 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 765.00 | 2 855 765.00 | | 2 855 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
VB T. V. A. | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VC Groupe et associés | 671 249.00 | 219 525.00 | 451 724.00 | 671 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 570 536.00 | 11 570 536.00 | | 11 570 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 589.00 | 3 494 665.00 | 747 024.00 | 4 241 589.00 |
VW T.V.A. | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 029 533.00 | 15 029 533.00 | | 15 029 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 146.00 | | 125.00 |