| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 3 332.00 | 4 933.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 526.00 | 8 653.00 | 9 874.00 | 18 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 837.00 | 11 985.00 | 14 853.00 | 26 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 036.00 | 11 985.00 | 65 051.00 | 77 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 236.00 | 35 329.00 | | 55 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 398.00 | 19 907.00 | | -16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 138.00 | 58 536.00 | | 42 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 5 345.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 8 497.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 376.00 | 7 909.00 | | 10 376.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 913.00 | 21 811.00 | | 22 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 051.00 | 80 347.00 | | 65 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 180.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -180.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 838.00 | 3 545.00 | | -2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 547.00 | 113 854.00 | | 73 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 945.00 | 93 947.00 | | 89 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 398.00 | 19 907.00 | | -16 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884.00 | | 12 953.00 | 13 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | | 12 907.00 | 13 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 4 813.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 4 813.00 | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185.00 | 2 462.00 | 5 723.00 | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 913.00 | 17 189.00 | 5 723.00 | 22 913.00 |