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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 147.00 | 19 917.00 | 21 230.00 | 41 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 277.00 | 23 595.00 | 22 682.00 | 46 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 231.00 | 23 595.00 | 161 636.00 | 185 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 147.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | 40 588.00 | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 20 100.00 | 48 985.00 | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 227.00 | 60 000.00 | | 54 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 63 850.00 | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | 138 785.00 | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 536.00 | 262 635.00 | | 141 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 636.00 | 311 620.00 | | 161 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 578.00 | | 679 578.00 | 679 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 578.00 | | 679 578.00 | 679 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 114.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 114.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | 536.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 6 943.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 578.00 | 995 177.00 | | 679 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 463.00 | 954 589.00 | | 668 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | 40 588.00 | | 11 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 380.00 | | 12 917.00 | 33 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | | 12 917.00 | 31 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 6 982.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 6 982.00 | | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VC Groupe et associés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 686.00 | 97 686.00 | 60 000.00 | 157 686.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YT Sous‐traitance | 519 031.00 | | | 519 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 811.00 | | | 532 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |