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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 34 255.00 | 31 967.00 | 2 289.00 | 34 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 27 922.00 | 6 428.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 292.00 | 120 892.00 | 136 400.00 | 257 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 822.00 | 180 781.00 | 181 042.00 | 361 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BT Marchandises | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 238.00 | 180 781.00 | 295 458.00 | 476 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 361.00 | 71 479.00 | | 39 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 410.00 | -32 118.00 | | -20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 27 751.00 | 48 161.00 | | 27 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 578.00 | 185 119.00 | | 170 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | 9 576.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 20 513.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 74 769.00 | | 79 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 707.00 | 289 976.00 | | 267 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 458.00 | 338 137.00 | | 295 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 394.00 | 154 514.00 | | 142 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 906.00 | 2 890.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 31 634.00 | | 149 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 147.00 | 31 634.00 | | 149 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 672.00 | 35 359.00 | 114 902.00 | 160 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 707.00 | 142 394.00 | 114 902.00 | 267 707.00 |