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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 809.00 | 1 190.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 508.00 | 618.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 28 411.00 | 18 610.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 718.00 | 44 969.00 | 42 749.00 | 87 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 401.00 | 44 969.00 | 138 431.00 | 183 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | | 29 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 427.00 | -46 902.00 | | -37 427.00 |
DL TOTAL (I) | -35 621.00 | 1 806.00 | | -35 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 771.00 | 87 275.00 | | 69 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 89.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 5 688.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 113 899.00 | | 97 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 052.00 | 206 953.00 | | 174 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 431.00 | 208 759.00 | | 138 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 567.00 | 193 930.00 | | 163 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 865.00 | | 474.00 | 85 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | | 474.00 | 69 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 173.00 | 4 796.00 | | 40 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 122.00 | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 4 674.00 | | 25 246.00 |