| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 515.00 | 757.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 962.00 | 31 205.00 | 757.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 816.00 | 31 205.00 | 24 611.00 | 55 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 019.00 | | 568.00 | 32 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 31 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 1 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 568.00 | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 752.00 | 78.00 | 625.00 | 31 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 78.00 | 625.00 | 1 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 197.00 | | | 23 197.00 |