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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 581.00 | 56 092.00 | 10 489.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 164.00 | 161 456.00 | 376 707.00 | 538 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CF Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 216.00 | 161 456.00 | 505 759.00 | 667 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 434.00 | 101 616.00 | 363 818.00 | 465 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DG Autres réserves | 234 722.00 | | | 234 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 592.00 | | | -15 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
DL TOTAL (I) | 425 693.00 | | | 425 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 759.00 | | | 505 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 879.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 844.00 | | | -38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 592.00 | | | -15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 426.00 | | 242 737.00 | 295 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 697.00 | | 242 737.00 | 222 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 577.00 | 47 879.00 | | 113 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 937.00 | 43 679.00 | | 57 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 4 200.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 7 000.00 | 8 750.00 | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
VP Divers | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 066.00 | 71 316.00 | 8 750.00 | 80 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
ST Autres comptes | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 786.00 | | | 104 786.00 |