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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 491.00 | 81 151.00 | 173 340.00 | 254 491.00 |
040 Immobilisations financières | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 181.00 | 81 151.00 | 309 030.00 | 390 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
072 Créances – Autres | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
084 Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
110 Total général Actif | 588 260.00 | 81 151.00 | 507 109.00 | 588 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 11 688.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 262.00 | 102 481.00 | | 116 262.00 |
230 Autres produits | | 4 829.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 262.00 | 118 998.00 | | 120 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 292.00 | 8 349.00 | | 5 292.00 |
242 Autres charges externes. | 81 759.00 | 86 398.00 | | 81 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 5 281.00 | | 4 954.00 |
252 Charges sociales | | 70.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 944.00 | 18 307.00 | | 21 944.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 277.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 383.00 | 118 682.00 | | 120 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120.00 | 316.00 | | -120.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 416.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 187.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 864.00 | 466.00 | | -2 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 981.00 | | | 369 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 015.00 | | | 19 015.00 |