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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 8 499.00 | 2 288.00 | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 254.00 | 49 769.00 | 6 484.00 | 56 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 38 844.00 | 24 131.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 671.00 | 97 112.00 | 36 559.00 | 133 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BT Marchandises | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
BZ Autres créances | 218 161.00 | | 218 161.00 | 218 161.00 |
CF Disponibilités | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 584.00 | | 838 584.00 | 838 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 255.00 | 97 112.00 | 875 143.00 | 972 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
DH Report à nouveau | 47 341.00 | 33 756.00 | | 47 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 545.00 | 13 585.00 | | -8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 196 219.00 | 204 764.00 | | 196 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 369.00 | 25 602.00 | | 154 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 496.00 | 95 585.00 | | 89 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 120 315.00 | | 115 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 405.00 | 135 577.00 | | 176 405.00 |
EA Autres dettes | 142 760.00 | 248 718.00 | | 142 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 924.00 | 625 797.00 | | 678 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 143.00 | 830 561.00 | | 875 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 924.00 | 625 797.00 | | 678 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | 10 286.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 899.00 | | 11 773.00 | 121 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 129.00 | | 21 100.00 | 98 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | -9 327.00 | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 669.00 | 8 443.00 | | 88 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 1 979.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 150.00 | 6 464.00 | | 82 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 412 590.00 | 412 590.00 | | 412 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 907.00 | 631 907.00 | | 631 907.00 |
VW T.V.A. | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 924.00 | 678 924.00 | | 678 924.00 |