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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 32 665.00 | 2 525.00 | 35 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 724.00 | 32 665.00 | 65 060.00 | 97 724.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
110 Total général Actif | 175 862.00 | 32 665.00 | 143 198.00 | 175 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 188.00 | | | 441 188.00 |
230 Autres produits | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
252 Charges sociales | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 599.00 | | | 415 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 571.00 | | | 14 571.00 |