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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 2 594.00 | 2 501.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596.00 | 2 594.00 | 11 001.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 214.00 | 2 594.00 | 95 619.00 | 98 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 502.00 | 1 817.00 | | 2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 686.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 16 819.00 | 15 702.00 | | 16 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 453.00 | 21 222.00 | | 41 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 10 000.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 1 524.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101.00 | 10 388.00 | | 11 101.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 2 500.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 800.00 | 45 634.00 | | 78 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 619.00 | 61 336.00 | | 95 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 413.00 | 45 634.00 | | 62 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 230.00 | 21 222.00 | | 19 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 109.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 105.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 105.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 105.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 129.00 | 150 812.00 | | 145 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 011.00 | 150 127.00 | | 144 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 686.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 717.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 717.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 453.00 | 25 066.00 | 16 387.00 | 41 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 618.00 | 67 618.00 | 1 000.00 | 68 618.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 800.00 | 62 413.00 | 16 387.00 | 78 800.00 |