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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 556.00 | 2 594.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 11 693.00 | 767.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 232.00 | 12 871.00 | 3 361.00 | 16 232.00 |
BT Marchandises | 979 321.00 | | 979 321.00 | 979 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 725.00 | | 1 110 725.00 | 1 110 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 958.00 | 12 871.00 | 1 114 086.00 | 1 126 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 512.00 | | | 793 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 223.00 | | | 948 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 086.00 | | | 1 114 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274.00 | | 458.00 | 17 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 16 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 15 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | | 458.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 798.00 | 1 532.00 | 13 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 798.00 | 1 532.00 | 12 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VB T. V. A. | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 512.00 | | 793 512.00 | 793 512.00 |
VI Groupe et associés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 223.00 | 144 711.00 | 803 512.00 | 948 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
ST Autres comptes | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 378.00 | | | 31 378.00 |