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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 3 278.00 | 16 722.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 769.00 | 2 271.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 494.00 | 157 802.00 | 71 693.00 | 229 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 871.00 | 168 815.00 | 115 056.00 | 283 871.00 |
BT Marchandises | 365 489.00 | | 365 489.00 | 365 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CF Disponibilités | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 604.00 | | 632 604.00 | 632 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 474.00 | 168 815.00 | 747 659.00 | 916 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 136.00 | 108 677.00 | | 149 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 087.00 | 110 460.00 | | 145 087.00 |
DL TOTAL (I) | 349 223.00 | 274 136.00 | | 349 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 879.00 | 340 294.00 | | 243 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 61 565.00 | | 59 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 436.00 | 403 593.00 | | 398 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 659.00 | 677 729.00 | | 747 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 251.00 | | 2 060 251.00 | 2 060 251.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 371.00 | | 2 060 371.00 | 2 060 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 129.00 | 11 265.00 | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 11 265.00 | | 12 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 129.00 | -10 914.00 | | -12 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | 36 074.00 | | 45 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 847.00 | 1 868 668.00 | | 2 081 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 760.00 | 1 758 209.00 | | 1 936 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 087.00 | 110 460.00 | | 145 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 454.00 | 39 417.00 | | 244 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 871.00 | | | 283 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 117.00 | 39 417.00 | | 193 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 771.00 | 20 045.00 | | 148 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 2 857.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 383.00 | 17 187.00 | | 141 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 879.00 | 243 879.00 | | 243 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 753.00 | 11 194.00 | 45 854.00 | 70 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 493.00 | 88 123.00 | 24 370.00 | 112 493.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 436.00 | 338 877.00 | 45 854.00 | 398 436.00 |