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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 508.00 | | 1 777 508.00 | 1 777 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 058.00 | | 1 778 058.00 | 1 778 058.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 497.00 | | 1 778 497.00 | 1 778 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777 508.00 | | | 1 777 508.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
DH Report à nouveau | 349 182.00 | 456 104.00 | | 349 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 903.00 | -106 922.00 | | 197 903.00 |
DL TOTAL (I) | 677 105.00 | 479 202.00 | | 677 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 331.00 | 603 871.00 | | 979 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 976.00 | 111 176.00 | | 121 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 391.00 | 715 047.00 | | 1 101 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 497.00 | 1 194 249.00 | | 1 778 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 391.00 | 715 047.00 | | 1 101 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 170.00 | 17 253.00 | | 221 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 267.00 | 124 175.00 | | 23 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 903.00 | -106 922.00 | | 197 903.00 |