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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 4 697.00 | 4 721.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 921.00 | 85 062.00 | 859.00 | 85 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 817.00 | 90 237.00 | 5 580.00 | 95 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 211 181.00 | 85 222.00 | 125 959.00 | 211 181.00 |
CF Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 916.00 | 85 222.00 | 178 694.00 | 263 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 733.00 | 175 459.00 | 184 274.00 | 359 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 871.00 | | | -188 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | -219 460.00 | | | -219 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 351.00 | | | 373 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
FG Production vendue services | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 579.00 | | 308 579.00 | 308 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -357.00 | | | -357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 070.00 | | | 318 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 773.00 | 2 464.00 | | 87 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 296.00 | 2 464.00 | | 87 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 392.00 | 171 392.00 | | 171 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VC Groupe et associés | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | 12 416.00 | 30 383.00 | 42 799.00 |
VI Groupe et associés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 752.00 | 216 752.00 | | 216 752.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 734.00 | 373 351.00 | 30 383.00 | 403 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | | | 563.00 |
ST Autres comptes | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
YT Sous‐traitance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |