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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 426.00 | 23 529.00 | 897.00 | 24 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 545.00 | 23 648.00 | 75 897.00 | 99 545.00 |
060 Stock marchandises | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
110 Total général Actif | 194 037.00 | 23 648.00 | 170 389.00 | 194 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 951.00 | 202 808.00 | | 196 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 647.00 | 35.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 599.00 | 202 848.00 | | 197 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 748.00 | 139 286.00 | | 132 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | 1 366.00 | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 145.00 | 7 287.00 | | 5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 22 456.00 | 21 528.00 | | 22 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 929.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 992.00 | 25 010.00 | | 18 992.00 |
252 Charges sociales | 2 903.00 | 4 918.00 | | 2 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 407.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 788.00 | 200 738.00 | | 184 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 811.00 | 2 109.00 | | 12 811.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 963.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 414.00 | 147.00 | | 11 414.00 |