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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 177.00 | 34 911.00 | 29 266.00 | 64 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 217.00 | 66 042.00 | 17 175.00 | 83 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 506.00 | 102 622.00 | 163 884.00 | 266 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BN En cours de production de biens | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 043.00 | | 403 043.00 | 403 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 549.00 | 102 622.00 | 566 927.00 | 669 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 006.00 | 207 070.00 | | 240 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 40 936.00 | | 25 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 900.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 354 187.00 | 336 905.00 | | 354 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | 31 711.00 | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 12 769.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | 36 892.00 | | 93 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 492.00 | 86 546.00 | | 87 492.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 4 369.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 740.00 | 172 288.00 | | 212 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 927.00 | 509 193.00 | | 566 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 017.00 | 157 544.00 | | 207 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 236.00 | | 9 653.00 | 311 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 383.00 | 266 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 383.00 | 147 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 624.00 | | 7 153.00 | 194 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 2 500.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 182.00 | 21 469.00 | 52 030.00 | 133 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 513.00 | 21 469.00 | 52 030.00 | 131 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 11 839.00 | 5 724.00 | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 740.00 | 207 017.00 | 5 724.00 | 212 740.00 |