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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 52 149.00 | 5 616.00 | 57 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 442.00 | 52 149.00 | 133 294.00 | 185 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
072 Créances – Autres | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
084 Disponibilités | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
110 Total général Actif | 372 084.00 | 52 149.00 | 319 935.00 | 372 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 473.00 | 637 990.00 | | 721 473.00 |
222 Production stockée | -3 645.00 | 1 217.00 | | -3 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 12 665.00 | 192.00 | | 12 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 493.00 | 642 149.00 | | 730 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 848.00 | 278 392.00 | | 329 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 766.00 | 2 525.00 | | -8 766.00 |
242 Autres charges externes. | 201 919.00 | 102 852.00 | | 201 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 3 784.00 | | 4 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 361.00 | 152 444.00 | | 126 361.00 |
252 Charges sociales | 54 609.00 | 66 756.00 | | 54 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 459.00 | 7 327.00 | | 6 459.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 615.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 138.00 | 614 696.00 | | 715 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 356.00 | 27 453.00 | | 15 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 220.00 | 1.00 | | 5 220.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 109.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 4 443.00 | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 027.00 | 22 902.00 | | 14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |