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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 001.00 | 47 734.00 | 32 267.00 | 80 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 016.00 | 47 734.00 | 35 282.00 | 83 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
BZ Autres créances | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 577.00 | | 473 577.00 | 473 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 594.00 | 47 734.00 | 508 860.00 | 556 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 677.00 | | | -22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 380.00 | | | 345 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 860.00 | | | 508 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 380.00 | | | 345 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 361.00 | | 5 814.00 | 82 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 015.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 5 144.00 | 83 016.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 80 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | | 5 134.00 | 80 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 680.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 348.00 | 15 438.00 | 4 053.00 | 36 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 15 438.00 | 4 053.00 | 36 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 290 633.00 | 290 633.00 | | 290 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 996.00 | 409 981.00 | 3 015.00 | 412 996.00 |
VW T.V.A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 380.00 | 345 380.00 | | 345 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
ST Autres comptes | 1 175 594.00 | | | 1 175 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 492 497.00 | | | 492 497.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 390.00 | | | 200 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 399.00 | | | 1 233 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |