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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 206 334.00 | | 206 334.00 | 206 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 351.00 | | 219 351.00 | 219 351.00 |
110 Total général Actif | 220 165.00 | 814.00 | 219 351.00 | 220 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
222 Production stockée | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
242 Autres charges externes. | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
280 Produits financiers | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 419.00 | | | 419.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -81.00 | | | -81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |