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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 489.00 | 152.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 6 499.00 | 4 486.00 | 10 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 017.00 | 9 356.00 | 7 660.00 | 17 017.00 |
BP En cours de production de services | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CF Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 574.00 | | 230 574.00 | 230 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 591.00 | 9 356.00 | 238 235.00 | 247 591.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 046.00 | 21 003.00 | | 32 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 11 043.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 74 890.00 | 43 046.00 | | 74 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 124.00 | 9 247.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 17 428.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 35 294.00 | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 515.00 | 124 286.00 | | 119 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 345.00 | 194 257.00 | | 163 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 235.00 | 237 303.00 | | 238 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 345.00 | 190 022.00 | | 163 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 867.00 | | 3 150.00 | 13 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | | 1 500.00 | 10 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 650.00 | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 2 873.00 | | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 109.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 764.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VP Divers | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |