| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 739.00 | 25 541.00 | 198.00 | 25 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 281.00 | 12 128.00 | 1 154.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 619.00 | 38 268.00 | 1 351.00 | 39 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 668.00 | 38 268.00 | 23 400.00 | 61 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | 8 947.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669.00 | 3 869.00 | | -1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 17 196.00 | 18 865.00 | | 17 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 3 281.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 3 659.00 | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 204.00 | 8 521.00 | | 6 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 400.00 | 27 386.00 | | 23 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204.00 | 8 521.00 | | 6 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 449.00 | | 895.00 | 39 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 39 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 39 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | 895.00 | 38 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 461.00 | 531.00 | 724.00 | 38 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 531.00 | 724.00 | 37 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |