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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 720.00 | 98 205.00 | 7 514.00 | 105 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 796.00 | 100 222.00 | 7 574.00 | 107 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 775.00 | 100 222.00 | 128 553.00 | 228 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 393 695.00 | | 393 695.00 | 393 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 496.00 | | 395 496.00 | 395 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 496.00 | | | 462 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 481.00 | | | 452 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 107 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 107 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 125.00 | 10 575.00 | 1 478.00 | 91 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 125.00 | 10 575.00 | 1 478.00 | 91 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 735.00 | 72 675.00 | 60.00 | 72 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 586.00 | 31 586.00 | 50 000.00 | 81 586.00 |