| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 5 513.00 | 2 531.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314.00 | 5 513.00 | 2 801.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 790.00 | 413.00 | 214 377.00 | 214 790.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 166.00 | 1 126.00 | 94 040.00 | 95 166.00 |
CF Disponibilités | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 564.00 | 1 539.00 | 446 025.00 | 447 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 879.00 | 7 052.00 | 448 827.00 | 455 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 500.00 | 223 900.00 | | 251 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | 27 600.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 264 458.00 | 253 700.00 | | 264 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 7 424.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 170.00 | 149 553.00 | | 155 170.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 643.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 369.00 | 177 620.00 | | 184 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 827.00 | 431 320.00 | | 448 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 369.00 | 177 620.00 | | 184 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044.00 | | 633.00 | 8 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 8 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | | 633.00 | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 1 669.00 | 633.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 1 669.00 | 633.00 | 4 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 138.00 | 222 138.00 | | 222 138.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |