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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 460.00 | 413.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758.00 | 9 945.00 | 1 813.00 | 11 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 184.00 | 9 945.00 | 99 238.00 | 109 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DH Report à nouveau | -529.00 | -1 195.00 | | -529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 555.00 | 667.00 | | 27 555.00 |
DL TOTAL (I) | 39 131.00 | 11 576.00 | | 39 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 1 980.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 23 170.00 | | 41 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 9 379.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107.00 | 34 590.00 | | 60 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 238.00 | 46 166.00 | | 99 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 107.00 | 34 590.00 | | 60 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
FM Production stockée | | | -9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 841.00 | 162 098.00 | | 283 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 285.00 | 161 432.00 | | 256 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 555.00 | 667.00 | | 27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222.00 | | 536.00 | 11 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | | 536.00 | 9 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 123.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 123.00 | | 9 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |