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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 17 296.00 | 572.00 | 17 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 877.00 | 19 116.00 | 1 760.00 | 20 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
110 Total général Actif | 55 964.00 | 19 116.00 | 36 847.00 | 55 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
222 Production stockée | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
242 Autres charges externes. | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
252 Charges sociales | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 037.00 | | | 20 037.00 |