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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 11 985.00 | 799.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 754.00 | 12 672.00 | 4 082.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 425.00 | 12 672.00 | 141 753.00 | 154 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 512.00 | 9 811.00 | | 14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977.00 | 4 701.00 | | 8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 32 289.00 | 23 312.00 | | 32 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 325.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 32 837.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 473.00 | 110 987.00 | | 104 473.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 464.00 | 144 510.00 | | 109 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 753.00 | 167 823.00 | | 141 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555.00 | | 4 481.00 | 15 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282.00 | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 16 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | 1 199.00 | 11 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 1 115.00 | | 11 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 1 115.00 | | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 451.00 | 111 168.00 | 3 282.00 | 114 451.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 208.00 | 16 745.00 | | 15 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 580.00 | 176 010.00 | | 145 580.00 |
ST Autres comptes | 52 502.00 | 51 190.00 | | 52 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 340.00 | 23 540.00 | | 26 340.00 |
YT Sous‐traitance | | 72.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 995.00 | 34 531.00 | | 19 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 556.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 020.00 | 17 301.00 | | 16 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 755.00 | 60 655.00 | | 58 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 690.00 | 55 708.00 | | 43 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 417.00 | 285 343.00 | | 244 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |