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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 8 776.00 | 1 674.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 911.00 | 29 682.00 | 10 229.00 | 39 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 20 220.00 | 20 591.00 | 40 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 613.00 | 58 678.00 | 245 934.00 | 304 613.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
BZ Autres créances | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CF Disponibilités | 256 407.00 | | 256 407.00 | 256 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 813.00 | | 517 813.00 | 517 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 425.00 | 58 678.00 | 763 747.00 | 822 425.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 29 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 3 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 68 969.00 | 106 038.00 | | 68 969.00 |
DH Report à nouveau | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | -37 069.00 | | 36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 454 903.00 | 101 669.00 | | 454 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 185.00 | 97 857.00 | | 131 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 893.00 | 142 109.00 | | 143 893.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 1 616.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 844.00 | 253 109.00 | | 308 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 747.00 | 354 778.00 | | 763 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
FG Production vendue services | 1 292 865.00 | | 1 292 865.00 | 1 292 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 745.00 | | 1 314 745.00 | 1 314 745.00 |
FM Production stockée | | | -19 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 093.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 849.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 1 849.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | 11 651.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 636.00 | 832 691.00 | | 1 314 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 410.00 | 869 760.00 | | 1 278 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 225.00 | -37 069.00 | | 36 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 874.00 | 11 383.00 | | 8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 613.00 | | 9 825.00 | 304 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 723.00 | | 9 459.00 | 80 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 940.00 | | 367.00 | 209 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662.00 | 16 003.00 | | 56 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 817.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 15 187.00 | | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 356.00 | 10 897.00 | 8 459.00 | 19 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 033.00 | 264 727.00 | 10 307.00 | 275 033.00 |
VW T.V.A. | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 196.00 | 226 737.00 | 8 459.00 | 235 196.00 |