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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AP Constructions | 691.00 | 50.00 | 641.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 10 202.00 | 28 164.00 | 38 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 649.00 | 10 918.00 | 220 730.00 | 231 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BZ Autres créances | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CF Disponibilités | 306 498.00 | | 306 498.00 | 306 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 953.00 | | 520 953.00 | 520 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 602.00 | 10 918.00 | 741 684.00 | 752 602.00 |
CU Autres participations | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 607.00 | 355 269.00 | | 223 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 868.00 | 116 338.00 | | 219 868.00 |
DL TOTAL (I) | 531 474.00 | 559 607.00 | | 531 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 471.00 | 21 941.00 | | 46 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 20 898.00 | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 457.00 | 51 946.00 | | 116 457.00 |
EA Autres dettes | 25 197.00 | 8 831.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 209.00 | 103 616.00 | | 210 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 684.00 | 663 223.00 | | 741 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 881.00 | | 315 881.00 | 315 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 881.00 | | 315 881.00 | 315 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 666.00 | 6 321.00 | | 9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | 3 759.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 023.00 | 397 768.00 | | 649 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 155.00 | 281 430.00 | | 429 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 868.00 | 116 338.00 | | 219 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 2 136.00 | | 8 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 2 136.00 | | 8 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 471.00 | -270.00 | 46 741.00 | 46 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 680.00 | 212 455.00 | 225.00 | 212 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 209.00 | 163 468.00 | 46 741.00 | 210 209.00 |