| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AN Terrains | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
AP Constructions | 300 572.00 | 105 227.00 | 195 345.00 | 300 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 241.00 | 241 601.00 | 50 641.00 | 292 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 006.00 | 195 062.00 | 47 944.00 | 243 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 491.00 | 544 954.00 | 497 537.00 | 1 042 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 700.00 | 3 978.00 | 47 722.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CF Disponibilités | 272 789.00 | | 272 789.00 | 272 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 068.00 | 3 978.00 | 374 090.00 | 378 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 559.00 | 548 932.00 | 871 627.00 | 1 420 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 549.00 | 323 967.00 | | 326 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 280.00 | 52 582.00 | | 46 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 282.00 | 38 239.00 | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 462 111.00 | 469 788.00 | | 462 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 539.00 | 222 552.00 | | 204 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 16 904.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 28 670.00 | | 114 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | 50 579.00 | | 46 098.00 |
EA Autres dettes | 24 510.00 | 8 774.00 | | 24 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624.00 | 20 953.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 515.00 | 348 432.00 | | 409 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 627.00 | 818 220.00 | | 871 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 787.00 | | 157 382.00 | 908 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 678.00 | 1 042 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 678.00 | 1 039 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 722.00 | | 157 382.00 | 905 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 390.00 | 62 242.00 | 23 678.00 | 506 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 325.00 | 62 242.00 | 23 678.00 | 503 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 539.00 | 31 945.00 | 125 462.00 | 204 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 515.00 | 236 922.00 | 125 462.00 | 409 515.00 |