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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 522.00 | 370 501.00 | 1 093 021.00 | 1 463 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 293.00 | 370 501.00 | 1 108 792.00 | 1 479 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 373 392.00 | 370 000.00 | 1 003 392.00 | 1 373 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 485 357.00 | 485 357.00 | | 485 357.00 |
DH Report à nouveau | -97 688.00 | -135 536.00 | | -97 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | 37 848.00 | | 43 691.00 |
DK Provisions réglementées | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 847 860.00 | 804 169.00 | | 847 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 1 326.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 521.00 | 313 952.00 | | 192 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 298.00 | 39 378.00 | | 36 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 1 490.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | 30 606.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 932.00 | 386 753.00 | | 260 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 792.00 | 1 190 921.00 | | 1 108 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411.00 | 386 753.00 | | 6 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 5 576.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 548.00 | 102 143.00 | | 92 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 857.00 | 64 295.00 | | 48 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 691.00 | 37 848.00 | | 43 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 819.00 | | | 1 547 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 297.00 | 1 463 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 297.00 | 1 463 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 318.00 | | | 1 547 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 116.00 | 16 487.00 | 88 629.00 | 105 116.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 932.00 | 68 411.00 | 192 521.00 | 260 932.00 |