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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 344.00 | | 1 638 344.00 | 1 638 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
CF Disponibilités | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 152.00 | | 595 152.00 | 595 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 496.00 | | 2 233 496.00 | 2 233 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 493 431.00 | | 1 493 431.00 | 1 493 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 414.00 | 816 414.00 | | 816 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 807.00 | 60 403.00 | | 60 807.00 |
DG Autres réserves | 598 752.00 | 591 084.00 | | 598 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 525.00 | 8 072.00 | | -9 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 079.00 | 1 478 604.00 | | 1 469 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 669.00 | 761 613.00 | | 761 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 472.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 417.00 | 764 085.00 | | 764 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 496.00 | 2 242 689.00 | | 2 233 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 417.00 | 764 085.00 | | 764 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513.00 | 17 897.00 | | 1 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038.00 | 9 826.00 | | 11 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 525.00 | 8 072.00 | | -9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 668.00 | 751 668.00 | | 751 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 416.00 | 764 416.00 | | 764 416.00 |