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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 113.00 | 508.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 481.00 | 26 615.00 | 1 866.00 | 28 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 111 382.00 | 11 059.00 | 122 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 543.00 | 138 110.00 | 78 433.00 | 216 543.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 928.00 | 138 110.00 | 96 818.00 | 234 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 341.00 | 37 910.00 | | 55 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 17 431.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 69 637.00 | 60 841.00 | | 69 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 16 166.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 13.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 632.00 | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | 19 977.00 | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 180.00 | 46 788.00 | | 27 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 818.00 | 107 628.00 | | 96 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 822.00 | 17 195.00 | 246 017.00 | 228 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 822.00 | 17 195.00 | 246 017.00 | 228 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 94.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 94.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -94.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 479.00 | -980.00 | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 335.00 | 253 480.00 | | 254 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 538.00 | 236 049.00 | | 245 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | 17 431.00 | | 8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 668.00 | | 2 576.00 | 214 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 216 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 150 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 621.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 668.00 | | 1 955.00 | 149 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 479.00 | 11 333.00 | 701.00 | 127 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 479.00 | 11 220.00 | 701.00 | 127 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |