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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -714 123.00 | -176 735.00 | | -714 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | -549 923.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | -642 244.00 | -659 123.00 | | -642 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 143 832.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 205 700.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 680 000.00 | 630 000.00 | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 892.00 | 979 532.00 | | 687 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 648.00 | 320 409.00 | | 45 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 15 025.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 15 025.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 331.00 | 14 184.00 | | 37 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 331.00 | 14 184.00 | | 37 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 656.00 | 841.00 | | -36 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 292.00 | 662 632.00 | | 47 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413.00 | 1 212 555.00 | | 30 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | -549 923.00 | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 99.00 | 2 105.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 99.00 | 2 105.00 | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VC Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 892.00 | 687 892.00 | | 687 892.00 |