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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 7 563.00 | 3 885.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228.00 | 7 758.00 | 4 470.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 566.00 | 7 758.00 | 263 808.00 | 271 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 494.00 | 78 594.00 | | 92 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 13 900.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 117 066.00 | 100 744.00 | | 117 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 3 608.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 2 222.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 160 784.00 | | 90 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 935.00 | 54 915.00 | | 52 935.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 742.00 | 222 227.00 | | 146 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 808.00 | 322 971.00 | | 263 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 718.00 | 220 199.00 | | 144 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
FG Production vendue services | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 336.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 322.00 | 275 564.00 | | 225 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 001.00 | 261 664.00 | | 209 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 13 900.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | 2 116.00 | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 12 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 11 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | | 2 116.00 | 10 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 2 859.00 | 950.00 | 5 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 2 859.00 | 950.00 | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027.00 | 3.00 | 2 024.00 | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 555.00 | 156 970.00 | 585.00 | 157 555.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 742.00 | 144 718.00 | 2 024.00 | 146 742.00 |