| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 020.00 | 34 191.00 | 3 829.00 | 38 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 17 045.00 | 1 535.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 010.00 | 55 812.00 | 11 199.00 | 67 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 784.00 | 845 524.00 | 340 259.00 | 1 185 784.00 |
BP En cours de production de services | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 930.00 | | 300 930.00 | 300 930.00 |
BZ Autres créances | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 069.00 | | 978 069.00 | 978 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 853.00 | 845 524.00 | 1 318 328.00 | 2 163 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 399.00 | 736 200.00 | 266 198.00 | 1 002 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 434.00 | 524 434.00 | | 524 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
DH Report à nouveau | -133 728.00 | -135 273.00 | | -133 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 608.00 | 1 545.00 | | -48 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 339.00 | 29 028.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 480 771.00 | 546 068.00 | | 480 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 680.00 | 122 746.00 | | 105 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 359.00 | 201 487.00 | | 190 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 82 930.00 | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 011.00 | 267 384.00 | | 310 011.00 |
EA Autres dettes | 162 973.00 | 215 092.00 | | 162 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 557.00 | 889 639.00 | | 837 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 328.00 | 1 435 707.00 | | 1 318 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 901.00 | 745 854.00 | | 764 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 120.00 | 22 814.00 | | 46 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 815.00 | 15 351.00 | 100 166.00 | 84 815.00 |
FD Production vendue biens | 90 986.00 | 80 830.00 | 171 816.00 | 90 986.00 |
FG Production vendue services | 494 434.00 | 450.00 | 494 884.00 | 494 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 235.00 | 96 631.00 | 766 866.00 | 670 235.00 |
FM Production stockée | | | -18 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 942.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 37.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | 18 441.00 | | 16 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | 18 743.00 | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 844.00 | 6 126.00 | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 6 126.00 | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | 12 617.00 | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 941.00 | -70 021.00 | | -58 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 622.00 | 796 968.00 | | 936 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 230.00 | 795 423.00 | | 985 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 608.00 | 1 545.00 | | -48 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 871.00 | 952.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 745.00 | | 172 830.00 | 1 083 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852 540.00 | | 149 858.00 | 852 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 443.00 | 34 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 791.00 | 1 185 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 349.00 | 63 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | 8 065.00 | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 980.00 | | 2 610.00 | 82 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 407.00 | | 12 297.00 | 47 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 931.00 | 140 942.00 | 45 349.00 | 749 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 794.00 | 124 406.00 | | 611 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 486.00 | 10 330.00 | 45 349.00 | 71 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 6 206.00 | | 66 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 826.00 | 36 233.00 | 49 593.00 | 85 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UX Autres créances clients | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 959.00 | 34 896.00 | 23 063.00 | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
VP Divers | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 619.00 | 461 619.00 | | 461 619.00 |
VW T.V.A. | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 557.00 | 764 901.00 | 72 656.00 | 837 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 4 588.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | 12 592.00 | | 15 285.00 |
ST Autres comptes | 166 821.00 | 161 029.00 | | 166 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 14 222.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 73 413.00 | 8 805.00 | | 73 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | 167.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 3 652.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 8 240.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 499.00 | 119 580.00 | | 133 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 450.00 | 39 080.00 | | 48 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 379.00 | 196 815.00 | | 270 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |