| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 896.00 | 13 167.00 | 41 728.00 | 54 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 7 270.00 | 4 996.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 107.00 | 20 437.00 | 1 077 670.00 | 1 098 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 581.00 | | 633 581.00 | 633 581.00 |
BZ Autres créances | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 232.00 | | 825 232.00 | 825 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 339.00 | 20 437.00 | 1 902 902.00 | 1 923 339.00 |
CU Autres participations | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DG Autres réserves | 426 553.00 | 602 642.00 | | 426 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 196.00 | -176 088.00 | | -930 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 880.00 | 984 076.00 | | 53 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 290.00 | 603 572.00 | | 464 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 996.00 | 668 768.00 | | 1 210 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 39 884.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 688.00 | 112 792.00 | | 144 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 022.00 | 1 425 017.00 | | 1 849 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 902.00 | 2 409 093.00 | | 1 902 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 165.00 | | 355 165.00 | 355 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 165.00 | | 355 165.00 | 355 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283 444.00 | | | 2 283 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296 617.00 | | | 2 296 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223 359.00 | | | -2 223 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 368.00 | -39 888.00 | | -91 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 444.00 | 563 789.00 | | 1 739 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 640.00 | 739 877.00 | | 2 669 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 196.00 | -176 088.00 | | -930 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 868.00 | | 4 660.00 | 2 090 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 421.00 | 1 030 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 421.00 | 1 098 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | | 4 660.00 | 62 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 366.00 | | | 2 028 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 6 170.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 6 170.00 | | 14 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 128.00 | | 936 128.00 | 936 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 549.00 | | 1 183 549.00 | 1 183 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 549.00 | | 1 183 549.00 | 1 183 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936 128.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 633 582.00 | 633 582.00 | | 633 582.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VC Groupe et associés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 291.00 | 172 916.00 | 291 375.00 | 464 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 997.00 | 1 210 997.00 | | 1 210 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 823.00 | 783 878.00 | 27 945.00 | 811 823.00 |
VW T.V.A. | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 023.00 | 1 557 647.00 | 291 375.00 | 1 849 023.00 |