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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 412 373.00 | | 412 373.00 | 412 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 12 471.00 | 674.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 314.00 | 211 964.00 | 76 349.00 | 288 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 783.00 | 224 436.00 | 493 347.00 | 717 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 343 574.00 | | 343 574.00 | 343 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 129.00 | 224 436.00 | 869 692.00 | 1 094 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 8 033.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 763.00 | 65 724.00 | | 95 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | 67 006.00 | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | 590 482.00 | 590 763.00 | | 590 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 949.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 4 936.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 122.00 | 83 597.00 | | 75 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 209.00 | 288 483.00 | | 279 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 692.00 | 879 247.00 | | 869 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 483.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 497.00 | | 48 065.00 | 675 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 717 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 301 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 173.00 | | 48 065.00 | 259 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 005.00 | 16 210.00 | 5 778.00 | 214 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 005.00 | 16 210.00 | 5 778.00 | 214 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 28 516.00 | 169 484.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 32 771.00 | 3 000.00 | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 210.00 | 109 726.00 | 169 484.00 | 279 210.00 |