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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 951.00 | 20 789.00 | 13 162.00 | 33 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 319.00 | 20 789.00 | 14 530.00 | 35 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
072 Créances – Autres | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
084 Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
110 Total général Actif | 114 974.00 | 20 789.00 | 94 185.00 | 114 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 097.00 | 152 809.00 | | 153 097.00 |
222 Production stockée | -548.00 | 761.00 | | -548.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 112.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 557.00 | 153 682.00 | | 152 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 752.00 | 46 129.00 | | 48 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -801.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 46 919.00 | 46 749.00 | | 46 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 3 624.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 720.00 | 30 699.00 | | 26 720.00 |
252 Charges sociales | 15 135.00 | 14 779.00 | | 15 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 684.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 259.00 | 141 863.00 | | 146 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 297.00 | 11 819.00 | | 6 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 213.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 1.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 183.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 225.00 | 10 847.00 | | 5 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |