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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 197.00 | 141 217.00 | 46 980.00 | 188 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 072.00 | 81 887.00 | 162 184.00 | 244 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 192.00 | 223 105.00 | 687 087.00 | 910 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CF Disponibilités | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 200.00 | 223 105.00 | 857 094.00 | 1 080 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 781.00 | 605 521.00 | | 643 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | 51 260.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 672 702.00 | 667 781.00 | | 672 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 933.00 | 30 860.00 | | 22 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 18 042.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | 53 526.00 | | 50 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 179.00 | 87 605.00 | | 95 179.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 392.00 | 190 037.00 | | 184 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 094.00 | 857 818.00 | | 857 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 478.00 | | 899 478.00 | 899 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 478.00 | | 899 478.00 | 899 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 870.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 52 195.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 27 959.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 27 959.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 24 236.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 13 051.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 956.00 | 733 010.00 | | 914 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 035.00 | 681 750.00 | | 897 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | 51 260.00 | | 17 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 763.00 | 9 059.00 | | 19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 469.00 | | 91 638.00 | 824 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 64 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 910 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 737.00 | | 90 533.00 | 341 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 732.00 | | 1 105.00 | 69 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 328.00 | 65 778.00 | | 157 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 328.00 | 65 778.00 | | 157 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 934.00 | 7 994.00 | 14 940.00 | 22 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 837.00 | 45 465.00 | 64 372.00 | 109 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 392.00 | 169 452.00 | 14 940.00 | 184 392.00 |