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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 54 083.00 | 55 917.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 917.00 | 54 083.00 | 103 834.00 | 157 917.00 |
060 Stock marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 451.00 | 49 276.00 | 141 175.00 | 190 451.00 |
072 Créances – Autres | 232 333.00 | | 232 333.00 | 232 333.00 |
084 Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 426.00 | 49 276.00 | 414 150.00 | 463 426.00 |
110 Total général Actif | 621 343.00 | 103 359.00 | 517 984.00 | 621 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 134 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 954.00 | | | 410 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 375.00 | | | 553 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 695.00 | | | 968 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
252 Charges sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 796.00 | | | 958 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |