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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 682.00 | 30 000.00 | 659 682.00 | 689 682.00 |
BZ Autres créances | 441 244.00 | | 441 244.00 | 441 244.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 293.00 | 30 000.00 | 1 112 293.00 | 1 142 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 827.00 | 30 000.00 | 1 112 827.00 | 1 142 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -208 072.00 | | | -208 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DL TOTAL (I) | -50 273.00 | | | -50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 039.00 | | | 626 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 423.00 | | | 368 423.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 100.00 | | | 1 163 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 827.00 | | | 1 112 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 100.00 | | | 1 163 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -453.00 | | | -453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 422.00 | | | -76 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 575.00 | | | 936 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 376.00 | | | 818 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 039.00 | 626 039.00 | | 626 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 659 682.00 | 659 682.00 | | 659 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
VC Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VI Groupe et associés | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 460.00 | 1 130 926.00 | 534.00 | 1 131 460.00 |
VW T.V.A. | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 100.00 | 1 163 100.00 | | 1 163 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YT Sous‐traitance | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 542.00 | | | 174 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |