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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 125.00 | 11 758.00 | 8 367.00 | 20 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 595.00 | 305.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 9 296.00 | 1 334.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 256.00 | 22 250.00 | 10 006.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 316.00 | 22 250.00 | 67 066.00 | 89 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 317.00 | 114 045.00 | | 139 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | 34.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 36 439.00 | 38 634.00 | | 36 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 786.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 126.00 | 64 543.00 | | 80 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 805.00 | 4 123.00 | | 16 805.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 306.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 3 455.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 54.00 | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 110.00 | 308.00 | | 14 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 303.00 | 16 995.00 | | 17 303.00 |
DH Report à nouveau | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110.00 | 308.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 41 180.00 | 27 069.00 | | 41 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 8 724.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 626.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 658.00 | 5 683.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 887.00 | 15 213.00 | | 25 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 066.00 | 42 282.00 | | 67 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 887.00 | 23 684.00 | | 25 887.00 |