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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 388.00 | 100 000.00 | 841 388.00 | 941 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BZ Autres créances | 386 123.00 | | 386 123.00 | 386 123.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 544.00 | | 419 544.00 | 419 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 932.00 | 100 000.00 | 1 260 932.00 | 1 360 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
CU Autres participations | 730 751.00 | 100 000.00 | 630 751.00 | 730 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -622 267.00 | -481 839.00 | | -622 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | -140 427.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | -511 845.00 | -514 667.00 | | -511 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 732.00 | 1 797 586.00 | | 1 754 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 392.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 046.00 | 18 041.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 778.00 | 1 818 179.00 | | 1 772 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 932.00 | 1 303 512.00 | | 1 260 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 778.00 | 1 818 179.00 | | 1 772 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 863.00 | 35 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 863.00 | 35 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 177 044.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 177 044.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -177 044.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 675.00 | -7 236.00 | | -9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 117.00 | 79 908.00 | | 83 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 296.00 | 220 335.00 | | 80 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | -140 427.00 | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 134.00 | | 6 254.00 | 935 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 134.00 | | 6 254.00 | 935 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 371 677.00 | | | 371 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 732.00 | 1 754 732.00 | | 1 754 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 992.00 | 626 992.00 | | 626 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 778.00 | 1 772 778.00 | | 1 772 778.00 |