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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 069.00 | 266 622.00 | 11 447.00 | 278 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 160.00 | 292 113.00 | 13 047.00 | 305 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 524.00 | 16 585.00 | 102 939.00 | 119 524.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 021.00 | 16 585.00 | 238 436.00 | 255 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 182.00 | 308 698.00 | 251 483.00 | 560 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 3 245.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 77 445.00 | 47 762.00 | | 77 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 358.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 45 136.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 213.00 | 18 781.00 | | 46 213.00 |
EA Autres dettes | 51 902.00 | 142 783.00 | | 51 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | 4 947.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 038.00 | 212 523.00 | | 174 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 483.00 | 260 285.00 | | 251 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 038.00 | 212 523.00 | | 174 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FD Production vendue biens | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FG Production vendue services | 1 104 483.00 | 30 048.00 | 1 134 531.00 | 1 104 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 951.00 | 30 048.00 | 1 156 999.00 | 1 126 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 573.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 176.00 | 1 145 168.00 | | 1 184 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 248.00 | 1 141 922.00 | | 1 151 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 928.00 | 3 245.00 | | 32 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 350.00 | | 14 495.00 | 301 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 1 600.00 | 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832.00 | 9 852.00 | 305 161.00 | 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 9 852.00 | 278 070.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 428.00 | | 14 495.00 | 273 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 517.00 | 9 450.00 | 9 853.00 | 292 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 026.00 | 9 450.00 | 9 853.00 | 267 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 441.00 | 155 841.00 | 1 600.00 | 157 441.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |