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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 91 244.00 | 133 756.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 1 058.00 | 165 442.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 519.00 | 137 746.00 | 498 773.00 | 636 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 525.00 | 750 590.00 | 376 935.00 | 1 127 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 839.00 | 1 402 198.00 | 3 203 641.00 | 4 605 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 490 453.00 | | 490 453.00 | 490 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 149.00 | | 675 149.00 | 675 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 988.00 | 1 402 198.00 | 3 878 790.00 | 5 280 988.00 |
CU Autres participations | 2 229 295.00 | 376 060.00 | 1 853 235.00 | 2 229 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 982.00 | | | 2 019 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DG Autres réserves | 399 234.00 | | | 399 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DK Provisions réglementées | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 965.00 | | | 2 582 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 705.00 | | | 674 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 328.00 | | | 447 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
EA Autres dettes | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 825.00 | | | 1 295 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 790.00 | | | 3 878 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 023.00 | | | 787 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 328.00 | | | 447 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 585.00 | | 675 585.00 | 675 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 585.00 | | 675 585.00 | 675 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 365.00 | | | 354 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 365.00 | | | 354 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 592.00 | | | 1 077 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 919.00 | | | 1 039 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 766.00 | | | 477 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 899.00 | | 1 253 950.00 | 3 616 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 009.00 | 4 605 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 009.00 | 1 023 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 668.00 | | 1 084 360.00 | 203 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 230.00 | | 169 590.00 | 3 188 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 769.00 | 80 827.00 | 19 047.00 | 213 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 751.00 | 7 493.00 | | 83 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 018.00 | 73 334.00 | 19 047.00 | 130 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 634.00 | 442 634.00 | | 442 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 525.00 | | 1 127 525.00 | 1 127 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 705.00 | 165 903.00 | 422 589.00 | 674 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 500.00 | | | 714 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 221.00 | 184 696.00 | 1 128 525.00 | 1 313 221.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 825.00 | 787 023.00 | 422 589.00 | 1 295 825.00 |