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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 984 653.00 | 889 254.00 | 95 399.00 | 984 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 459.00 | 890 165.00 | 99 294.00 | 989 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
072 Créances – Autres | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
084 Disponibilités | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 862.00 | | 639 862.00 | 639 862.00 |
110 Total général Actif | 1 629 321.00 | 890 165.00 | 739 156.00 | 1 629 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 034.00 | | | 988 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |