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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 198.00 | 38 751.00 | 22 446.00 | 61 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 867.00 | 34 324.00 | 41 543.00 | 75 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 874.00 | 73 884.00 | 103 989.00 | 177 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 895.00 | 31 023.00 | 173 871.00 | 204 895.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
CF Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 877.00 | 31 023.00 | 437 853.00 | 468 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 750.00 | 104 908.00 | 541 842.00 | 646 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 588.00 | 384 248.00 | | 408 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | 24 341.00 | | -820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 425 558.00 | 419 588.00 | | 425 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 471.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 583.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 68 256.00 | | 47 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 135.00 | 73 516.00 | | 65 135.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 6 498.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 284.00 | 152 325.00 | | 116 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 842.00 | 571 913.00 | | 541 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 691.00 | 7 530.00 | 336.00 | 66 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 882.00 | 7 530.00 | 336.00 | 65 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VP Divers | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 670.00 | 252 670.00 | | 252 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |