| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 474.00 | 1 156.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 606.00 | 13 088.00 | 4 518.00 | 17 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 782.00 | 16 562.00 | 207 221.00 | 223 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
BZ Autres créances | 743 943.00 | | 743 943.00 | 743 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 434 947.00 | | 434 947.00 | 434 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 044.00 | | 1 314 044.00 | 1 314 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 827.00 | 16 562.00 | 1 521 265.00 | 1 537 827.00 |
CU Autres participations | 201 108.00 | | 201 108.00 | 201 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 500.00 | 715 500.00 | | 715 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 570.00 | 41 479.00 | | 60 570.00 |
DG Autres réserves | 233 189.00 | 70 453.00 | | 233 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 942.00 | 381 827.00 | | 210 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 202.00 | 1 209 259.00 | | 1 220 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 939.00 | 12.00 | | 195 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 11 253.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 730.00 | 104 053.00 | | 89 730.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 968.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 063.00 | 120 735.00 | | 301 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 265.00 | 1 329 995.00 | | 1 521 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 106.00 | 120 735.00 | | 134 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 519.00 | | 553 519.00 | 553 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 519.00 | | 553 519.00 | 553 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 428.00 | 20 232.00 | | 23 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 898.00 | 108 452.00 | | 100 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 898.00 | 108 452.00 | | 100 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 898.00 | 101 269.00 | | 100 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 927.00 | 101 269.00 | | 100 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 7 183.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 295.00 | 149 979.00 | | 77 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 712.00 | 911 238.00 | | 686 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 770.00 | 529 410.00 | | 475 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 942.00 | 381 827.00 | | 210 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 489.00 | 45 760.00 | | 45 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 704.00 | | 100 976.00 | 223 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 898.00 | 201 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 898.00 | 223 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | 1 574.00 | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 042.00 | | 99 402.00 | 203 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590.00 | 3 972.00 | | 12 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 727.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 3 245.00 | | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 673 297.00 | 673 297.00 | | 673 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 887.00 | 28 929.00 | 156 993.00 | 195 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 887.00 | | | 195 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 927.00 | 878 927.00 | | 878 927.00 |
VW T.V.A. | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 063.00 | 134 106.00 | 156 993.00 | 301 063.00 |