| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 664 219.00 | 3 997 949.00 | 18 666 270.00 | 22 664 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 966 154.00 | 3 997 949.00 | 21 968 206.00 | 25 966 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BZ Autres créances | 5 706 716.00 | | 5 706 716.00 | 5 706 716.00 |
CF Disponibilités | 935 748.00 | | 935 748.00 | 935 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 233.00 | | 6 650 233.00 | 6 650 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 179.00 | 3 997 949.00 | 28 619 230.00 | 32 617 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 336.00 | | | 1 300 336.00 |
CU Autres participations | 3 301 936.00 | | 3 301 936.00 | 3 301 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 059 800.00 | 6 059 800.00 | | 6 059 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 990 768.00 | 1 990 768.00 | | 1 990 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 503.00 | 12 919.00 | | 17 503.00 |
DH Report à nouveau | 323 895.00 | 236 808.00 | | 323 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 852.00 | 91 670.00 | | 174 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 817.00 | 8 391 966.00 | | 8 566 817.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 948 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967 316.00 | | | 16 967 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 129.00 | 1 942 229.00 | | 2 207 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 352 978.00 | | |
EA Autres dettes | 679 035.00 | | | 679 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 853 480.00 | 5 291 241.00 | | 19 853 480.00 |
ED (V) | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 619 230.00 | 13 683 207.00 | | 28 619 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 853 480.00 | 529 124.00 | | 19 853 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 948 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 037.00 | 34 037.00 | 68 074.00 | 34 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 037.00 | 34 037.00 | 68 074.00 | 34 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924 124.00 | 8 001 174.00 | | 8 924 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | 165 551.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -349 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 158.00 | 8 267 744.00 | | 9 106 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 306.00 | 8 176 074.00 | | 8 931 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 852.00 | 91 670.00 | | 174 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 10 709.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | 10 709.00 | | 12 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071 000.00 | | | 22 071 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790 000.00 | | | 6 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 076 000.00 | 3 107 600.00 | 31 076 000.00 | 31 076 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 600.00 | 165 600.00 | 165 600.00 | 165 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 200.00 | 1 300 300.00 | 5 714 500.00 | 4 414 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 861 000.00 | 169 673 000.00 | | 28 861 000.00 |